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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 604 778.00 | | 9 604 778.00 | 9 604 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 267.00 | | 100 267.00 | 100 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 705 045.00 | | 9 705 045.00 | 9 705 045.00 |
BZ Autres créances | 1 984 819.00 | | 1 984 819.00 | 1 984 819.00 |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 703.00 | | 1 985 703.00 | 1 985 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 690 748.00 | | 11 690 748.00 | 11 690 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 695 758.00 | 9 695 758.00 | | 9 695 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 736 442.00 | 698 080.00 | | 736 442.00 |
DG Autres réserves | 15 011.00 | 12 124.00 | | 15 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 863.00 | 767 249.00 | | 786 863.00 |
DL TOTAL (I) | 11 234 073.00 | 11 173 211.00 | | 11 234 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 475.00 | 284 067.00 | | 448 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 5 200.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 675.00 | 289 267.00 | | 456 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 690 748.00 | 11 462 478.00 | | 11 690 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 699.00 | 298 375.00 | | 283 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 570.00 | 1 081 937.00 | | 1 091 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 707.00 | 314 688.00 | | 304 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 863.00 | 767 249.00 | | 786 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 685 084.00 | | 20 027.00 | 9 685 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 9 705 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 9 705 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 685 084.00 | | 20 027.00 | 9 685 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 475.00 | 9 692.00 | 438 783.00 | 448 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 819.00 | 17 823.00 | 1 966 996.00 | 1 984 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -163 099.00 | | | -163 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 395.00 | 17 823.00 | 1 968 572.00 | 1 986 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 675.00 | 17 892.00 | 438 783.00 | 456 675.00 |