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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 388.00 | 134 004.00 | 19 385.00 | 153 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 591.00 | 35 535.00 | 9 056.00 | 44 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 991.00 | 174 550.00 | 28 441.00 | 202 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 637.00 | | 105 637.00 | 105 637.00 |
BZ Autres créances | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CF Disponibilités | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 238.00 | | 119 238.00 | 119 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 228.00 | 174 550.00 | 147 679.00 | 322 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
DH Report à nouveau | -17 134.00 | -5 219.00 | | -17 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 007.00 | -11 915.00 | | 7 007.00 |
DL TOTAL (I) | 25 680.00 | 18 673.00 | | 25 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 618.00 | 14 732.00 | | 30 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 806.00 | 35 653.00 | | 30 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 026.00 | 50 567.00 | | 50 026.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 14 449.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 999.00 | 121 649.00 | | 121 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 679.00 | 140 322.00 | | 147 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 651.00 | 114 651.00 | | 114 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 640.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
FD Production vendue biens | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FG Production vendue services | 643 638.00 | | 643 638.00 | 643 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 680.00 | | 653 680.00 | 653 680.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 473.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 473.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 046.00 | 605 232.00 | | 668 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 039.00 | 617 147.00 | | 661 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 006.00 | -11 914.00 | | 7 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 595.00 | | 13 396.00 | 189 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 584.00 | | 13 396.00 | 184 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 021.00 | 9 528.00 | | 165 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 010.00 | 9 528.00 | | 160 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 105 637.00 | 105 637.00 | | 105 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 049.00 | 103 049.00 | | 103 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 977.00 | 7 629.00 | 7 349.00 | 14 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VP Divers | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 736.00 | 113 736.00 | | 113 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 999.00 | 114 651.00 | 7 349.00 | 121 999.00 |