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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AP Constructions | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 357.00 | 57 357.00 | | 57 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 896.00 | 250 846.00 | 5 050.00 | 255 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 973.00 | 349 616.00 | 32 358.00 | 381 973.00 |
BT Marchandises | 463 025.00 | | 463 025.00 | 463 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 972.00 | 15 993.00 | 414 979.00 | 430 972.00 |
BZ Autres créances | 135 199.00 | | 135 199.00 | 135 199.00 |
CF Disponibilités | 153 649.00 | | 153 649.00 | 153 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 798.00 | 15 993.00 | 1 185 805.00 | 1 201 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 772.00 | 365 609.00 | 1 218 163.00 | 1 583 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
DH Report à nouveau | -320 888.00 | -350 424.00 | | -320 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 530.00 | 29 537.00 | | 41 530.00 |
DL TOTAL (I) | 68 432.00 | 26 902.00 | | 68 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 348.00 | 344 634.00 | | 338 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 883.00 | 639 676.00 | | 620 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 817.00 | 157 283.00 | | 158 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 731.00 | 1 173 275.00 | | 1 149 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 163.00 | 1 200 177.00 | | 1 218 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 673.00 | | 2 352.00 | 379 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 381 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 260.00 | | 2 352.00 | 351 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 343.00 | 6 273.00 | | 343 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 289.00 | 6 273.00 | | 342 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 800.00 | 3 300.00 | 13 200.00 | 28 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 883.00 | 158 490.00 | 228 599.00 | 620 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 981.00 | 55 981.00 | | 55 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
UX Autres créances clients | 245 483.00 | 245 483.00 | | 245 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 489.00 | 185 489.00 | | 185 489.00 |
VB T. V. A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 348.00 | 37 218.00 | 148 873.00 | 338 348.00 |
VI Groupe et associés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 739.00 | 127 739.00 | | 127 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 948.00 | 573 124.00 | 1 823.00 | 574 948.00 |
VW T.V.A. | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 731.00 | 360 708.00 | 390 672.00 | 1 149 731.00 |