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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AH Fonds commercial | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 599.00 | 52 382.00 | 11 217.00 | 63 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 628.00 | 78 164.00 | 21 464.00 | 99 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 569.00 | 132 549.00 | 41 020.00 | 173 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952 965.00 | | 952 965.00 | 952 965.00 |
BN En cours de production de biens | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 155 557.00 | 30 256.00 | 4 125 301.00 | 4 155 557.00 |
BZ Autres créances | 383 346.00 | | 383 346.00 | 383 346.00 |
CF Disponibilités | 2 606 743.00 | | 2 606 743.00 | 2 606 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 121 710.00 | 30 256.00 | 8 091 454.00 | 8 121 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 295 279.00 | 162 805.00 | 8 132 474.00 | 8 295 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 943 260.00 | 1 599 641.00 | | 1 943 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 492.00 | 343 619.00 | | 104 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 752.00 | 2 493 260.00 | | 2 597 752.00 |
DP Provisions pour risques | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 60 634.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 628.00 | 2 060 541.00 | | 2 044 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 234.00 | 2 492 224.00 | | 2 672 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 348.00 | 182 243.00 | | 219 348.00 |
EA Autres dettes | 93 985.00 | 119 948.00 | | 93 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 530 195.00 | 4 915 591.00 | | 5 530 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 132 474.00 | 7 408 851.00 | | 8 132 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 530 195.00 | 4 915 591.00 | | 5 530 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 634.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 270.00 | | 11 299.00 | 162 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 928.00 | | 11 299.00 | 151 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 867.00 | 13 681.00 | | 118 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 865.00 | 13 681.00 | | 116 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 527.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 234.00 | 2 672 234.00 | | 2 672 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 348.00 | 219 348.00 | | 219 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 985.00 | 93 985.00 | | 93 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 4 155 557.00 | 4 155 557.00 | | 4 155 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 044 628.00 | 2 044 628.00 | | 2 044 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 346.00 | 383 346.00 | | 383 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 547 150.00 | 4 538 902.00 | 8 248.00 | 4 547 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 530 195.00 | 5 530 195.00 | | 5 530 195.00 |