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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 399.00 | 18 310.00 | 15 089.00 | 33 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 182 135.00 | 1 022 275.00 | 159 860.00 | 1 182 135.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 229 102.00 | 1 040 585.00 | 188 517.00 | 1 229 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 322.00 | | 97 322.00 | 97 322.00 |
072 Créances – Autres | 98 470.00 | | 98 470.00 | 98 470.00 |
084 Disponibilités | 200 461.00 | | 200 461.00 | 200 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 610.00 | | 397 610.00 | 397 610.00 |
110 Total général Actif | 1 626 712.00 | 1 040 585.00 | 586 127.00 | 1 626 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 315 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 310.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 61 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 122.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 701.00 | | | 341 701.00 |
230 Autres produits | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 729.00 | | | 347 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
242 Autres charges externes. | 140 161.00 | | | 140 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 071.00 | | | 98 071.00 |
252 Charges sociales | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 764.00 | | | 51 764.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 652.00 | | | 344 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
294 Charges financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 310.00 | | | 18 310.00 |