| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AP Constructions | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 434.00 | 32 272.00 | 1 163.00 | 33 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 700.00 | 36 902.00 | 2 798.00 | 39 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 708.00 | 71 748.00 | 3 961.00 | 75 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
BZ Autres créances | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CF Disponibilités | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 484.00 | 71 748.00 | 54 736.00 | 126 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DH Report à nouveau | -9 295.00 | | | -9 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 346.00 | -9 295.00 | | 8 346.00 |
DL TOTAL (I) | 7 808.00 | -538.00 | | 7 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 848.00 | 11 895.00 | | 4 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 987.00 | 13 660.00 | | 13 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 699.00 | 7 832.00 | | 14 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 393.00 | 5 279.00 | | 13 393.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 928.00 | 38 825.00 | | 46 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 736.00 | 38 287.00 | | 54 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
FG Production vendue services | 198 525.00 | | 198 525.00 | 198 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 525.00 | | 198 525.00 | 198 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 130.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 908.00 | 4 516.00 | | 16 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 111.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 111.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -111.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 790.00 | | | 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 726.00 | 137 594.00 | | 198 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 380.00 | 146 888.00 | | 190 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 346.00 | -9 295.00 | | 8 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |