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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 55 723.00 | | 55 723.00 | 55 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 551.00 | 25 586.00 | 5 965.00 | 31 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 355.00 | 29 386.00 | 77 969.00 | 107 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 274.00 | 1 822.00 | 44 452.00 | 46 274.00 |
BZ Autres créances | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 553.00 | | 269 553.00 | 269 553.00 |
CF Disponibilités | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 959.00 | 1 822.00 | 341 137.00 | 342 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 315.00 | 31 208.00 | 419 107.00 | 450 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 506.00 | 35 101.00 | | 56 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 485.00 | 37 761.00 | | 32 485.00 |
DL TOTAL (I) | 97 376.00 | 81 247.00 | | 97 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 605.00 | 164 652.00 | | 212 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 168.00 | 8 626.00 | | 18 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 881.00 | 70 815.00 | | 50 881.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | 3 764.00 | | 2 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 973.00 | 36 767.00 | | 37 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 731.00 | 284 626.00 | | 321 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 107.00 | 365 873.00 | | 419 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 731.00 | 284 626.00 | | 321 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 337 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | 46.00 | | 5 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 344.00 | 327 300.00 | | 340 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 858.00 | 289 538.00 | | 307 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 485.00 | 37 762.00 | | 32 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 402.00 | | 5 000.00 | 102 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 16 281.00 | 46.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46.00 | | 107 356.00 | 46.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 327.00 | | 5 000.00 | 11 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 561.00 | 2 825.00 | | 26 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 761.00 | 2 825.00 | | 22 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VI Groupe et associés | 212 605.00 | 212 605.00 | | 212 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 824.00 | 64 803.00 | 1 021.00 | 65 824.00 |
VW T.V.A. | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 731.00 | 321 731.00 | | 321 731.00 |