| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 773.00 | 23 466.00 | 308.00 | 23 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 793.00 | 44 794.00 | 999.00 | 45 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 562.00 | 68 660.00 | 6 903.00 | 75 562.00 |
BT Marchandises | 94 019.00 | | 94 019.00 | 94 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 43 216.00 | | 43 216.00 | 43 216.00 |
CF Disponibilités | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 819.00 | | 201 819.00 | 201 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 381.00 | 68 660.00 | 208 721.00 | 277 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 721.00 | 18 113.00 | | 20 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 787.00 | 21 609.00 | | 92 787.00 |
DL TOTAL (I) | 124 508.00 | 50 721.00 | | 124 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 179.00 | 136 978.00 | | 65 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 011.00 | 38 523.00 | | 19 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 214.00 | 175 525.00 | | 84 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 721.00 | 226 246.00 | | 208 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 214.00 | 175 525.00 | | 84 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 932.00 | | 449 932.00 | 449 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 932.00 | | 449 932.00 | 449 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 868.00 | 396.00 | | 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | 350.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 256.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 256.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -256.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 171.00 | 555 485.00 | | 451 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 384.00 | 533 876.00 | | 358 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 787.00 | 21 609.00 | | 92 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 253.00 | 10 105.00 | | 1 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 705.00 | | 1 087.00 | 74 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 5 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 75 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 591.00 | | 975.00 | 68 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 714.00 | | 112.00 | 5 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 909.00 | 1 750.00 | | 66 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 509.00 | 1 750.00 | | 66 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VB T. V. A. | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VC Groupe et associés | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 996.00 | 57 996.00 | | 57 996.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 214.00 | 84 214.00 | | 84 214.00 |