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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 505.00 | | 234 505.00 | 234 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 449.00 | 2 830.00 | 234 619.00 | 237 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
BZ Autres créances | 390 404.00 | | 390 404.00 | 390 404.00 |
CF Disponibilités | 748 976.00 | | 748 976.00 | 748 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 555.00 | | 1 173 555.00 | 1 173 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 004.00 | 2 830.00 | 1 408 174.00 | 1 411 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
DG Autres réserves | 101 554.00 | 101 554.00 | | 101 554.00 |
DH Report à nouveau | 140 665.00 | 150 875.00 | | 140 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 540.00 | 14 791.00 | | 20 540.00 |
DL TOTAL (I) | 392 911.00 | 397 372.00 | | 392 911.00 |
DP Provisions pour risques | 8 904.00 | 8 200.00 | | 8 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 904.00 | 8 200.00 | | 8 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 551.00 | 73 704.00 | | 79 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703.00 | 1 619.00 | | 1 703.00 |
EA Autres dettes | 911 097.00 | 1 050 170.00 | | 911 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 798.00 | 9 392.00 | | 7 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 358.00 | 1 134 885.00 | | 1 006 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 174.00 | 1 540 457.00 | | 1 408 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 358.00 | 1 134 885.00 | | 1 006 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 980.00 | | 244 980.00 | 244 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 980.00 | | 244 980.00 | 244 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | 5 751.00 | | 7 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 689.00 | 279 330.00 | | 255 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 150.00 | 264 539.00 | | 235 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 540.00 | 14 791.00 | | 20 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 449.00 | | | 237 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 505.00 | | | 234 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 200.00 | 922.00 | 217.00 | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | 922.00 | 217.00 | 8 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922.00 | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 551.00 | 79 551.00 | | 79 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 097.00 | 911 097.00 | | 911 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UX Autres créances clients | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VB T. V. A. | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VC Groupe et associés | 375 967.00 | 375 967.00 | | 375 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 579.00 | 424 579.00 | | 424 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 358.00 | 1 006 358.00 | | 1 006 358.00 |