| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 255.00 | | 1 237 255.00 | 1 237 255.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 688.00 | | 330 688.00 | 330 688.00 |
CF Disponibilités | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 647.00 | | 389 647.00 | 389 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 902.00 | | 1 626 902.00 | 1 626 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 237 255.00 | | 1 237 255.00 | 1 237 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 321 258.00 | 1 151 927.00 | | 1 321 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 260.00 | 329 081.00 | | 300 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 527.00 | 1 485 017.00 | | 1 625 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978.00 | | | 978.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374.00 | 396.00 | | 1 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 902.00 | 1 485 413.00 | | 1 626 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 1 898.00 | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 459.00 | 335 375.00 | | 302 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199.00 | 6 295.00 | | 2 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 260.00 | 329 081.00 | | 300 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |