| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 201.00 | 40 764.00 | 436.00 | 41 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 136.00 | 25 927.00 | 9 208.00 | 35 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 482.00 | 66 692.00 | 15 790.00 | 82 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 627.00 | | 99 627.00 | 99 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 590.00 | | 501 590.00 | 501 590.00 |
BZ Autres créances | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 498 887.00 | | 498 887.00 | 498 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 067.00 | | 1 174 067.00 | 1 174 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 548.00 | 66 692.00 | 1 189 857.00 | 1 256 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
DH Report à nouveau | 508 174.00 | 450 836.00 | | 508 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 428.00 | 257 338.00 | | 225 428.00 |
DL TOTAL (I) | 792 711.00 | 767 284.00 | | 792 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 607.00 | 54 498.00 | | 35 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 894.00 | 119 437.00 | | 90 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 626.00 | 202 110.00 | | 230 626.00 |
EA Autres dettes | 40 019.00 | 33 081.00 | | 40 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 145.00 | 409 126.00 | | 397 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 857.00 | 1 176 410.00 | | 1 189 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 891 416.00 | | 891 416.00 | 891 416.00 |
FG Production vendue services | 1 012 130.00 | | 1 012 130.00 | 1 012 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 546.00 | | 1 903 546.00 | 1 903 546.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 1 833.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 1 833.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 225.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 225.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 433.00 | 1 608.00 | | 2 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 607.00 | 93 281.00 | | 75 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 327.00 | 1 840 595.00 | | 1 915 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 900.00 | 1 583 258.00 | | 1 689 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 428.00 | 257 338.00 | | 225 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 395.00 | 20 143.00 | | 18 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 706.00 | 7 603.00 | 2 617.00 | 61 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 706.00 | 7 603.00 | 2 617.00 | 61 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 894.00 | 90 894.00 | | 90 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 626.00 | 230 626.00 | | 230 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 552.00 | 525 552.00 | | 525 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 667.00 | 525 552.00 | 6 115.00 | 531 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 539.00 | 361 539.00 | | 361 539.00 |