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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 920.00 | 48 930.00 | 1 990.00 | 50 920.00 |
AP Constructions | 234 420.00 | 231 056.00 | 3 364.00 | 234 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 157.00 | 317 001.00 | 205 156.00 | 522 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 760.00 | 144 010.00 | 90 750.00 | 234 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 002.00 | 740 997.00 | 305 006.00 | 1 046 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 189.00 | | 634 189.00 | 634 189.00 |
BZ Autres créances | 181 559.00 | | 181 559.00 | 181 559.00 |
CF Disponibilités | 465 782.00 | | 465 782.00 | 465 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 237.00 | | 1 353 237.00 | 1 353 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 240.00 | 740 997.00 | 1 658 243.00 | 2 399 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 472 020.00 | 406 827.00 | | 472 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 945.00 | 65 193.00 | | 190 945.00 |
DL TOTAL (I) | 728 965.00 | 538 020.00 | | 728 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 799.00 | 370 583.00 | | 351 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 20 627.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 518.00 | 137 346.00 | | 222 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 315.00 | 239 508.00 | | 288 315.00 |
EA Autres dettes | 66 093.00 | 14 755.00 | | 66 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 278.00 | 782 819.00 | | 929 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 243.00 | 1 320 839.00 | | 1 658 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 068.00 | 782 819.00 | | 628 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 500.00 | | 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 373.00 | | 134 966.00 | 868 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 942.00 | 120 028.00 | 41 973.00 | 662 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 208.00 | 6 721.00 | | 42 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 734.00 | 113 306.00 | 41 973.00 | 620 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 518.00 | 222 518.00 | | 222 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 634 189.00 | 634 189.00 | | 634 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 83 369.00 | 83 369.00 | | 83 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 198.00 | 49 988.00 | 301 210.00 | 351 198.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 082.00 | 97 082.00 | | 97 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 361.00 | 840 361.00 | | 840 361.00 |
VW T.V.A. | 130 031.00 | 130 031.00 | | 130 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 278.00 | 628 068.00 | 301 210.00 | 929 278.00 |