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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AH Fonds commercial | 456 416.00 | | 456 416.00 | 456 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 361.00 | 159 775.00 | 65 586.00 | 225 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 495.00 | 160 466.00 | 532 029.00 | 692 495.00 |
BN En cours de production de biens | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 646.00 | 17 291.00 | 451 355.00 | 468 646.00 |
BZ Autres créances | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CF Disponibilités | 570 056.00 | | 570 056.00 | 570 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 151.00 | 17 291.00 | 1 107 860.00 | 1 125 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 646.00 | 177 757.00 | 1 639 889.00 | 1 817 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 800.00 | 352 800.00 | | 352 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
DG Autres réserves | 43 683.00 | 41 735.00 | | 43 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 552.00 | 122 025.00 | | 137 552.00 |
DL TOTAL (I) | 569 315.00 | 551 841.00 | | 569 315.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 472.00 | 280 054.00 | | 218 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 437.00 | 62 795.00 | | 99 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 968.00 | 183 485.00 | | 231 968.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 2 221.00 | | 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 053.00 | 434 529.00 | | 498 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 074.00 | 963 084.00 | | 1 069 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 889.00 | 1 516 425.00 | | 1 639 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 598.00 | 744 653.00 | | 913 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 545.00 | | 22 189.00 | 677 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 239.00 | 692 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 239.00 | 225 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 107.00 | | | 457 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 411.00 | | 22 189.00 | 210 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 735.00 | 19 545.00 | 5 813.00 | 146 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 31.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 075.00 | 19 513.00 | 5 813.00 | 146 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 437.00 | 99 437.00 | | 99 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 053.00 | 498 053.00 | | 498 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
UX Autres créances clients | 468 646.00 | 447 897.00 | 20 749.00 | 468 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 472.00 | 62 996.00 | 155 476.00 | 218 472.00 |
VP Divers | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 968.00 | 231 968.00 | | 231 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 297.00 | 484 521.00 | 30 776.00 | 515 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 075.00 | 913 599.00 | 155 476.00 | 1 069 075.00 |