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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 352 795.00 | 110 731.00 | 242 064.00 | 352 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 889.00 | 34 299.00 | 9 590.00 | 43 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 904 910.00 | 65 394.00 | 839 516.00 | 904 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 450.00 | 326 819.00 | 1 300 631.00 | 1 627 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 280.00 | | 83 280.00 | 83 280.00 |
BZ Autres créances | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 312 696.00 | | 2 312 696.00 | 2 312 696.00 |
CF Disponibilités | 1 074 803.00 | | 1 074 803.00 | 1 074 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 330.00 | | 3 498 330.00 | 3 498 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 778.00 | 326 819.00 | 4 798 960.00 | 5 125 778.00 |
CU Autres participations | 283 675.00 | 115 375.00 | 168 300.00 | 283 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 755 943.00 | 1 361 675.00 | | 755 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 168.00 | 9 268.00 | | 119 168.00 |
DL TOTAL (I) | 4 175 111.00 | 4 670 943.00 | | 4 175 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 707.00 | 86 366.00 | | 330 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 125.00 | 27 129.00 | | 46 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 932.00 | 63 824.00 | | 108 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 125.00 | 180 625.00 | | 129 125.00 |
EA Autres dettes | 8 960.00 | 73 464.00 | | 8 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 849.00 | 431 408.00 | | 623 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 960.00 | 5 102 351.00 | | 4 798 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 338.00 | | | 600 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 244 345.00 | | 244 345.00 | 244 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 345.00 | | 244 345.00 | 244 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 772.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 188.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 42 718.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 491 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 534 602.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -503 602.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 319.00 | -57 831.00 | | -53 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 543.00 | 890 682.00 | | 553 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 376.00 | 881 414.00 | | 434 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 168.00 | 9 268.00 | | 119 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 923.00 | | 119 931.00 | 1 673 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 405.00 | 1 189 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 405.00 | 1 627 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 915.00 | | 19 931.00 | 417 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 009.00 | | 100 000.00 | 1 256 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 842.00 | 33 188.00 | 145 030.00 | 111 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 842.00 | 33 188.00 | 145 030.00 | 111 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 634.00 | 175 769.00 | 12 615.00 | 18 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 634.00 | 175 769.00 | 12 615.00 | 18 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 634.00 | 175 769.00 | 12 615.00 | 18 634.00 |
UG ‐ Financières | | 175 769.00 | 12 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 390.00 | 254 879.00 | | 278 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 932.00 | 108 932.00 | | 108 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 125.00 | 129 125.00 | | 129 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 850.00 | 110 831.00 | 1 019.00 | 111 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 849.00 | 600 338.00 | | 623 849.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |