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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AN Terrains | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
AP Constructions | 2 162 949.00 | 2 129 335.00 | 33 614.00 | 2 162 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 239.00 | 164 207.00 | 94 032.00 | 258 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 629.00 | 2 322 682.00 | 134 947.00 | 2 457 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BZ Autres créances | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 434.00 | | 330 434.00 | 330 434.00 |
CF Disponibilités | 328 238.00 | | 328 238.00 | 328 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 297.00 | | 708 297.00 | 708 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 926.00 | 2 322 682.00 | 843 244.00 | 3 165 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 328 836.00 | 289 530.00 | | 328 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 957.00 | 39 305.00 | | 14 957.00 |
DL TOTAL (I) | 519 793.00 | 504 836.00 | | 519 793.00 |
DP Provisions pour risques | 1 046.00 | 761.00 | | 1 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 046.00 | 761.00 | | 1 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 094.00 | 131 556.00 | | 132 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 748.00 | 214 113.00 | | 188 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563.00 | 8 218.00 | | 1 563.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 405.00 | 377 887.00 | | 322 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 244.00 | 883 483.00 | | 843 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 170.00 | | 479 170.00 | 479 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 170.00 | | 479 170.00 | 479 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 7 626.00 | | 2 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 942.00 | 479 202.00 | | 479 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 985.00 | 439 896.00 | | 464 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 957.00 | 39 305.00 | | 14 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 946.00 | | 3 683.00 | 2 453 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 457 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 455 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 451 484.00 | | 3 683.00 | 2 451 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 021.00 | 19 661.00 | | 2 303 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 560.00 | 19 661.00 | | 2 300 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 761.00 | 1 046.00 | 761.00 | 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761.00 | 1 046.00 | 761.00 | 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 046.00 | 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 748.00 | 188 748.00 | | 188 748.00 |
UX Autres créances clients | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VB T. V. A. | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VI Groupe et associés | 132 094.00 | 132 094.00 | | 132 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 405.00 | 322 405.00 | | 322 405.00 |