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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 196.00 | 56 085.00 | 11 111.00 | 67 196.00 |
040 Immobilisations financières | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 437.00 | 56 085.00 | 65 352.00 | 121 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
060 Stock marchandises | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
072 Créances – Autres | 19 168.00 | 400.00 | 18 768.00 | 19 168.00 |
084 Disponibilités | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 962.00 | 400.00 | 23 562.00 | 23 962.00 |
110 Total général Actif | 145 399.00 | 56 485.00 | 88 914.00 | 145 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9.00 | |
132 Autres réserves | | | -22 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 947.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 175.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 503.00 | | | 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 179.00 | | | 72 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8.00 | | | 8.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 693.00 | | | 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 677.00 | | | 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 603.00 | | | 603.00 |
242 Autres charges externes. | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
252 Charges sociales | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 220.00 | | | -11 220.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 833.00 | | | -11 833.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 221.00 | | | 121 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216.00 | | | 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |