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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 174.00 | 15 434.00 | 740.00 | 16 174.00 |
AP Constructions | 20 449.00 | 11 521.00 | 8 928.00 | 20 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 815.00 | 48 705.00 | 37 110.00 | 85 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 692.00 | 88 826.00 | 5 866.00 | 94 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 475.00 | 164 486.00 | 56 989.00 | 221 475.00 |
BT Marchandises | 153 076.00 | 26 036.00 | 127 040.00 | 153 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 463.00 | 5 706.00 | 131 757.00 | 137 463.00 |
BZ Autres créances | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
CF Disponibilités | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 047.00 | 31 742.00 | 319 305.00 | 351 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 522.00 | 196 228.00 | 376 294.00 | 572 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 120 800.00 | 118 400.00 | | 120 800.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 43.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 622.00 | 2 424.00 | | -25 622.00 |
DL TOTAL (I) | 205 465.00 | 231 087.00 | | 205 465.00 |
DP Provisions pour risques | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 435.00 | 231.00 | | 33 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 928.00 | 80 348.00 | | 92 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 870.00 | 28 923.00 | | 24 870.00 |
EA Autres dettes | 3 624.00 | 7 200.00 | | 3 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 320.00 | 130 164.00 | | 168 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 294.00 | 363 760.00 | | 376 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 490.00 | | 928 490.00 | 928 490.00 |
FG Production vendue services | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 416.00 | | 930 416.00 | 930 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 036.00 | |
GE Autres charges | | | 7 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 1 945.00 | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 1 945.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -1 945.00 | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 497.00 | 1 076 187.00 | | 966 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 119.00 | 1 073 763.00 | | 992 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 622.00 | 2 424.00 | | -25 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 222.00 | | | 194 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 683.00 | | | 174 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 746.00 | 11 740.00 | | 152 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 432.00 | 2 002.00 | | 13 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 314.00 | 9 738.00 | | 139 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 137 463.00 | | | 137 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 278.00 | 7 330.00 | 25 948.00 | 33 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 242.00 | 172 070.00 | 11 172.00 | 183 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 320.00 | 142 372.00 | 25 948.00 | 168 320.00 |