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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 544.00 | | 231 544.00 | 231 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
AP Constructions | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 066.00 | 29 569.00 | 35 496.00 | 65 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 528.00 | 91 687.00 | 303 841.00 | 395 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 285 125.00 | | 285 125.00 | 285 125.00 |
CF Disponibilités | 1 052 999.00 | | 1 052 999.00 | 1 052 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 338 283.00 | | 1 338 283.00 | 1 338 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 811.00 | 91 687.00 | 1 642 125.00 | 1 733 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CU Autres participations | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 572 098.00 | 491 845.00 | | 572 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 679.00 | 99 854.00 | | 100 679.00 |
DL TOTAL (I) | 803 678.00 | 722 598.00 | | 803 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 261.00 | 129 948.00 | | 98 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | 15 544.00 | | 2 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 185.00 | 880 771.00 | | 675 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 624.00 | 3 264.00 | | 16 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 741.00 | 52 822.00 | | 44 741.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 447.00 | 1 082 349.00 | | 838 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 125.00 | 1 804 948.00 | | 1 642 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 195.00 | 984 113.00 | | 772 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 604.00 | | 543 604.00 | 543 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 604.00 | | 543 604.00 | 543 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 682.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383.00 | | | 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 502.00 | 52 822.00 | | 57 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 965.00 | 35 294.00 | | 32 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 681.00 | 629 872.00 | | 615 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 002.00 | 530 018.00 | | 515 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 679.00 | 99 854.00 | | 100 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 563.00 | | 36 358.00 | 372 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 724.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 393.00 | 395 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 393.00 | 88 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 251.00 | | | 270 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 511.00 | | 36 358.00 | 65 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 398.00 | 1 682.00 | 13 393.00 | 103 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 691.00 | 1 682.00 | 13 393.00 | 64 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
UX Autres créances clients | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VC Groupe et associés | 275 304.00 | 275 304.00 | | 275 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 236.00 | 31 985.00 | 66 252.00 | 98 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 057.00 | 285 284.00 | 12 773.00 | 298 057.00 |
VW T.V.A. | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 262.00 | 97 010.00 | 66 252.00 | 163 262.00 |