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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 233.00 | 767.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 201.00 | 2 943.00 | 10 259.00 | 13 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 201.00 | 91 176.00 | 11 025.00 | 102 201.00 |
BP En cours de production de services | 69 178.00 | | 69 178.00 | 69 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BZ Autres créances | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 714.00 | 15 207.00 | 189 507.00 | 204 714.00 |
CF Disponibilités | 579 281.00 | | 579 281.00 | 579 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 676.00 | 15 207.00 | 842 469.00 | 857 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 877.00 | 106 383.00 | 853 495.00 | 959 877.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 569 919.00 | | | 569 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 448.00 | | | 57 448.00 |
DL TOTAL (I) | 785 767.00 | | | 785 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
EA Autres dettes | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 495.00 | | | 853 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 836.00 | | 275 836.00 | 275 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 836.00 | | 275 836.00 | 275 836.00 |
FM Production stockée | | | 69 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | | | -914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 151.00 | | | 357 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 703.00 | | | 299 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 448.00 | | | 57 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 689.00 | | 1 382.00 | 101 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871.00 | 102 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837.00 | 13 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 656.00 | | 1 382.00 | 12 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996.00 | 2 051.00 | 871.00 | 2 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 667.00 | 33.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396.00 | 1 384.00 | 837.00 | 2 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 028.00 | 2 179.00 | | 13 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 028.00 | 2 179.00 | | 100 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 028.00 | 2 179.00 | | 100 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 703.00 | 4 503.00 | 81 200.00 | 85 703.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |