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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 197.00 | 108 879.00 | 163 318.00 | 272 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 362.00 | 340 188.00 | 5 174.00 | 345 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 455.00 | 665 807.00 | 6 648.00 | 672 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 974.00 | 1 119 835.00 | 175 140.00 | 1 294 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BT Marchandises | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BZ Autres créances | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
CF Disponibilités | 117 382.00 | | 117 382.00 | 117 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 845.00 | | 180 845.00 | 180 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 819.00 | 1 119 835.00 | 355 985.00 | 1 475 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DG Autres réserves | 78 005.00 | 103 331.00 | | 78 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 023.00 | -25 326.00 | | -27 023.00 |
DL TOTAL (I) | 134 874.00 | 161 897.00 | | 134 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 303.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 760.00 | 1 210.00 | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 706.00 | 127 223.00 | | 158 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 463.00 | 74 910.00 | | 60 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 111.00 | 203 646.00 | | 221 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 985.00 | 365 543.00 | | 355 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 111.00 | 203 646.00 | | 221 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
FG Production vendue services | 985 969.00 | | 985 969.00 | 985 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 967.00 | | 990 967.00 | 990 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 736.00 | |
GE Autres charges | | | 17 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 517.00 | -6 525.00 | | -1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 473.00 | 997 384.00 | | 1 014 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 496.00 | 1 022 710.00 | | 1 041 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 023.00 | -25 326.00 | | -27 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 104.00 | | 4 870.00 | 1 290 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 157.00 | | | 277 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 947.00 | | 4 870.00 | 1 012 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 099.00 | 38 736.00 | | 1 081 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 619.00 | 27 220.00 | | 86 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 479.00 | 11 516.00 | | 994 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 706.00 | 158 706.00 | | 158 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VB T. V. A. | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | 8 782.00 | 8.00 | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 111.00 | 221 111.00 | | 221 111.00 |