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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
AP Constructions | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 071.00 | 6 330.00 | 3 741.00 | 10 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 302.00 | 92 662.00 | 2 641.00 | 95 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 599.00 | 191 218.00 | 6 382.00 | 197 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 950.00 | | 398 950.00 | 398 950.00 |
BZ Autres créances | 92 036.00 | | 92 036.00 | 92 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 958.00 | | 279 958.00 | 279 958.00 |
CF Disponibilités | 534 282.00 | | 534 282.00 | 534 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 174.00 | | 120 174.00 | 120 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 401.00 | | 1 425 401.00 | 1 425 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 000.00 | 191 218.00 | 1 431 782.00 | 1 623 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 436 814.00 | 538 506.00 | | 436 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 923.00 | 48 307.00 | | 73 923.00 |
DL TOTAL (I) | 535 891.00 | 611 968.00 | | 535 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 107.00 | 14 233.00 | | 5 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 096.00 | 83 834.00 | | 240 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 138.00 | 1 077 127.00 | | 541 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 515.00 | 122 302.00 | | 107 515.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 891.00 | 1 297 495.00 | | 895 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 782.00 | 1 909 463.00 | | 1 431 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 096.00 | | | 240 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 780 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 780 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 489.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 613.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 613.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 1 611.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 853.00 | 12 080.00 | | 20 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 550.00 | 2 917 158.00 | | 2 781 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 627.00 | 2 868 851.00 | | 2 707 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 923.00 | 48 307.00 | | 73 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 599.00 | | | 197 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 639.00 | | | 186 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 729.00 | 9 489.00 | | 181 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 768.00 | 9 489.00 | | 170 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 138.00 | 541 138.00 | | 541 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 398 950.00 | 398 950.00 | | 398 950.00 |
VB T. V. A. | 90 495.00 | 90 495.00 | | 90 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VI Groupe et associés | 240 096.00 | 240 096.00 | | 240 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 174.00 | 120 174.00 | | 120 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 160.00 | 611 160.00 | | 611 160.00 |
VW T.V.A. | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 891.00 | 895 891.00 | | 895 891.00 |