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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 618.00 | 2 269.00 | 2 349.00 | 4 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 500.00 | 24 898.00 | 1 602.00 | 26 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 602.00 | 27 166.00 | 6 436.00 | 33 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 112.00 | 35 389.00 | 218 723.00 | 254 112.00 |
BZ Autres créances | 99 740.00 | | 99 740.00 | 99 740.00 |
CF Disponibilités | 118 971.00 | | 118 971.00 | 118 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 713.00 | 35 389.00 | 441 324.00 | 476 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 316.00 | 62 555.00 | 447 760.00 | 510 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
DH Report à nouveau | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 608.00 | 13 875.00 | | -73 608.00 |
DL TOTAL (I) | -29 551.00 | 44 058.00 | | -29 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 498.00 | 27 202.00 | | 20 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 307.00 | | | 50 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 978.00 | 215 195.00 | | 318 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 685.00 | 133 864.00 | | 78 685.00 |
EA Autres dettes | 6 528.00 | 126.00 | | 6 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 311.00 | 376 387.00 | | 477 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 760.00 | 420 444.00 | | 447 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 649.00 | | 5 571.00 | 29 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 618.00 | 33 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 618.00 | 4 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | 4 618.00 | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 547.00 | | 953.00 | 25 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 597.00 | 1 570.00 | | 25 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 651.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 979.00 | 919.00 | | 23 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 978.00 | 318 978.00 | | 318 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 685.00 | 78 685.00 | | 78 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 254 112.00 | 211 657.00 | 42 455.00 | 254 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 498.00 | 6 386.00 | 14 112.00 | 20 498.00 |
VI Groupe et associés | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 739.00 | 99 739.00 | | 99 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 704.00 | 311 849.00 | 44 855.00 | 356 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 995.00 | 460 882.00 | 14 112.00 | 474 995.00 |