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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 954.00 | 185 886.00 | 60 067.00 | 245 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 552.00 | 207 147.00 | 362 405.00 | 569 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 121.00 | 5 000.00 | 229 121.00 | 234 121.00 |
BZ Autres créances | 1 187 704.00 | | 1 187 704.00 | 1 187 704.00 |
CF Disponibilités | 1 154 959.00 | | 1 154 959.00 | 1 154 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 870.00 | 5 000.00 | 2 602 870.00 | 2 607 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 423.00 | 212 147.00 | 2 965 275.00 | 3 177 423.00 |
CU Autres participations | 86 418.00 | | 86 418.00 | 86 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 800.00 | 212 800.00 | | 212 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
DG Autres réserves | 505 274.00 | 548 244.00 | | 505 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 472.00 | 57 029.00 | | 397 472.00 |
DK Provisions réglementées | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 026.00 | 843 554.00 | | 1 141 026.00 |
DP Provisions pour risques | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 268.00 | 632 988.00 | | 550 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 780.00 | | 1 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 180.00 | 513 647.00 | | 589 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 851.00 | 324 788.00 | | 267 851.00 |
EA Autres dettes | 406 125.00 | 438 797.00 | | 406 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 560.00 | 1 913 003.00 | | 1 816 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 275.00 | 2 756 557.00 | | 2 965 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 505.00 | 1 326 715.00 | | 1 397 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 196 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 196 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 940.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 990.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 262 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 263 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576.00 | 2 077.00 | | 2 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | 192 639.00 | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 576.00 | 71 235.00 | | -2 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 216.00 | 52 363.00 | | 153 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 746.00 | 3 141 424.00 | | 2 316 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 273.00 | 3 084 395.00 | | 1 919 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 472.00 | 57 029.00 | | 397 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 604.00 | | 2 949.00 | 566 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 467.00 | | | 213 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 983.00 | | 2 949.00 | 248 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 154.00 | | | 104 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 800.00 | 29 348.00 | | 177 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 170.00 | 113.00 | | 15 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 629.00 | 29 236.00 | | 162 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | 7 689.00 | | 4 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 180.00 | 589 180.00 | | 589 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 851.00 | 267 851.00 | | 267 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 125.00 | 406 125.00 | | 406 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
UX Autres créances clients | 234 121.00 | 234 121.00 | | 234 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 269.00 | 133 215.00 | 417 054.00 | 550 269.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 720.00 | | | 82 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 704.00 | 1 187 704.00 | | 1 187 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 647.00 | 1 452 912.00 | 17 736.00 | 1 470 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 560.00 | 1 397 506.00 | 417 054.00 | 1 814 560.00 |