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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 966.00 | 21 146.00 | 820.00 | 21 966.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 057.00 | 254 518.00 | 45 538.00 | 300 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 392.00 | 206 979.00 | 73 413.00 | 280 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 001.00 | 484 144.00 | 2 103 857.00 | 2 588 001.00 |
BT Marchandises | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 104.00 | 6 724.00 | 370 380.00 | 377 104.00 |
BZ Autres créances | 203 447.00 | | 203 447.00 | 203 447.00 |
CF Disponibilités | 445 658.00 | | 445 658.00 | 445 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 786.00 | 6 724.00 | 1 074 062.00 | 1 080 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 787.00 | 490 868.00 | 3 177 919.00 | 3 668 787.00 |
CU Autres participations | 1 971 890.00 | | 1 971 890.00 | 1 971 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 715 708.00 | 625 205.00 | | 715 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 898.00 | 190 503.00 | | 445 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 316.00 | | |
DK Provisions réglementées | 137 565.00 | 137 565.00 | | 137 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 171.00 | 1 118 590.00 | | 1 464 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 961.00 | 1 399 378.00 | | 1 282 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 341.00 | 32 431.00 | | 4 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 258.00 | 229 691.00 | | 190 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 186.00 | 226 651.00 | | 226 186.00 |
EA Autres dettes | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 749.00 | 1 888 151.00 | | 1 713 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 919.00 | 3 006 740.00 | | 3 177 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 540.00 | 602 149.00 | | 587 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 036.00 | | 32 759.00 | 2 610 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 794.00 | 2 588 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 35 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 194.00 | 580 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 884.00 | | 32 759.00 | 600 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971 890.00 | | | 1 971 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 342.00 | 38 596.00 | 54 794.00 | 500 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 656.00 | 3 590.00 | 1 600.00 | 20 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 686.00 | 35 006.00 | 53 194.00 | 479 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 565.00 | | | 137 565.00 |
6T Sur comptes clients | 35 158.00 | | 28 434.00 | 35 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 158.00 | | 28 434.00 | 35 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 723.00 | | 28 434.00 | 172 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 258.00 | 190 258.00 | | 190 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 458.00 | 69 458.00 | | 69 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
UX Autres créances clients | 369 035.00 | 369 035.00 | | 369 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VC Groupe et associés | 199 594.00 | 199 594.00 | | 199 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 961.00 | 156 753.00 | 620 541.00 | 1 282 961.00 |
VI Groupe et associés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 416.00 | | | 116 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 853.00 | 588 853.00 | | 588 853.00 |
VW T.V.A. | 84 206.00 | 84 206.00 | | 84 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 748.00 | 585 540.00 | 620 541.00 | 1 711 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |