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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AP Constructions | 39 193.00 | 9 861.00 | 29 331.00 | 39 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 381.00 | 65 418.00 | 11 962.00 | 77 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 103.00 | 86 982.00 | 132 121.00 | 219 103.00 |
BT Marchandises | 76 789.00 | | 76 789.00 | 76 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BZ Autres créances | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CF Disponibilités | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 889.00 | | 92 889.00 | 92 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 993.00 | 86 982.00 | 225 010.00 | 311 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 714.00 | 72 640.00 | | 68 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 463.00 | -3 925.00 | | 6 463.00 |
DL TOTAL (I) | 83 978.00 | 77 514.00 | | 83 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 622.00 | 49 746.00 | | 42 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 528.00 | 53 061.00 | | 56 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 707.00 | 45 837.00 | | 34 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 914.00 | 10 420.00 | | 6 914.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 4 348.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 032.00 | 163 413.00 | | 141 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 010.00 | 240 928.00 | | 225 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 622.00 | 41 352.00 | | 42 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 327 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 864.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 175.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 211.00 | 4 057.00 | | 1 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214.00 | 4 232.00 | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 699.00 | 15 120.00 | | 19 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 485.00 | -10 887.00 | | -18 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 079.00 | 404 395.00 | | 379 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 615.00 | 408 321.00 | | 372 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 463.00 | -3 925.00 | | 6 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 104.00 | | | 219 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 942.00 | | | 127 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 924.00 | 3 058.00 | | 83 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 589.00 | 3 058.00 | | 83 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UX Autres créances clients | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VI Groupe et associés | 56 529.00 | 26 529.00 | 30 000.00 | 56 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 032.00 | 111 032.00 | 30 000.00 | 141 032.00 |