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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AP Constructions | 25 971.00 | 20 058.00 | 5 913.00 | 25 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 760.00 | 31 260.00 | 7 499.00 | 38 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 956.00 | 21 389.00 | 56 566.00 | 77 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 414.00 | 73 063.00 | 70 351.00 | 143 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BZ Autres créances | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CF Disponibilités | 573 426.00 | | 573 426.00 | 573 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 258.00 | | 586 258.00 | 586 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 672.00 | 73 063.00 | 656 609.00 | 729 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 448 293.00 | 345 188.00 | | 448 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 295.00 | 103 105.00 | | 93 295.00 |
DL TOTAL (I) | 547 929.00 | 454 635.00 | | 547 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 100.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 453.00 | 5 921.00 | | 7 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 022.00 | 48 633.00 | | 47 022.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 680.00 | 54 654.00 | | 108 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 609.00 | 509 288.00 | | 656 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 122.00 | | 353 122.00 | 353 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 122.00 | | 353 122.00 | 353 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 780.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908.00 | 1 600.00 | | 1 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408.00 | 1 600.00 | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 408.00 | 1 600.00 | | 2 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 806.00 | 34 546.00 | | 29 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 365.00 | 340 155.00 | | 361 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 070.00 | 237 050.00 | | 268 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 295.00 | 103 105.00 | | 93 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 284.00 | 16 780.00 | 30 000.00 | 86 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 928.00 | 16 780.00 | 30 000.00 | 85 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 999.00 | 12 362.00 | 41 637.00 | 53 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 680.00 | 67 043.00 | 41 637.00 | 108 680.00 |