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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 666 227.00 | 223 945.00 | 442 282.00 | 666 227.00 |
040 Immobilisations financières | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 680 138.00 | 223 945.00 | 456 192.00 | 680 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
072 Créances – Autres | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 221 911.00 | | 221 911.00 | 221 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 681.00 | | 246 681.00 | 246 681.00 |
110 Total général Actif | 926 819.00 | 223 945.00 | 702 873.00 | 926 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 322 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 328.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 751.00 | 162 493.00 | | 133 751.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 569.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 752.00 | 164 062.00 | | 133 752.00 |
242 Autres charges externes. | 68 068.00 | 79 771.00 | | 68 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 563.00 | 24 192.00 | | 3 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 047.00 | 33 715.00 | | 11 047.00 |
252 Charges sociales | 3 242.00 | 12 746.00 | | 3 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 456.00 | 47 478.00 | | 53 456.00 |
262 Autres charges | 171.00 | 2.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 548.00 | 197 904.00 | | 139 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 795.00 | -33 842.00 | | -5 795.00 |
280 Produits financiers | 80 083.00 | 100 053.00 | | 80 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 23 333.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 5 283.00 | 5 915.00 | | 5 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 856.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | -6 092.00 | | 2 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 084.00 | 74 865.00 | | 81 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 750 809.00 | | | 750 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |