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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 991.00 | 68 241.00 | 1 750.00 | 69 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 760.00 | 53 908.00 | 11 852.00 | 65 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 774.00 | 129 219.00 | 18 555.00 | 147 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 431.00 | | 1 539 431.00 | 1 539 431.00 |
BZ Autres créances | 223 686.00 | | 223 686.00 | 223 686.00 |
CF Disponibilités | 105 325.00 | | 105 325.00 | 105 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 184.00 | | 1 942 184.00 | 1 942 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 959.00 | 129 219.00 | 1 960 739.00 | 2 089 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 189.00 | 122 480.00 | | 130 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 078.00 | 7 708.00 | | 36 078.00 |
DL TOTAL (I) | 261 307.00 | 225 229.00 | | 261 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 487.00 | 23 910.00 | | 12 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 037.00 | 1 021 397.00 | | 1 081 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 305.00 | 144 811.00 | | 153 305.00 |
EA Autres dettes | 452 466.00 | 443 365.00 | | 452 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 432.00 | 1 633 621.00 | | 1 699 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 739.00 | 1 858 851.00 | | 1 960 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 432.00 | 1 623 394.00 | | 1 699 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 944.00 | | 10 830.00 | 136 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 001.00 | | 10 830.00 | 62 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 763.00 | 7 457.00 | | 121 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 029.00 | 2 212.00 | | 66 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 734.00 | 5 245.00 | | 55 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 038.00 | 1 081 038.00 | | 1 081 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 466.00 | 452 466.00 | | 452 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 432.00 | | | 1 539 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 184 869.00 | | | 184 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 644.00 | 1 766 692.00 | 4 952.00 | 1 771 644.00 |
VW T.V.A. | 65 122.00 | 65 122.00 | | 65 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 432.00 | 1 699 432.00 | | 1 699 432.00 |