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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 678 866.00 | 445 048.00 | 233 819.00 | 678 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 174.00 | 832 517.00 | 236 657.00 | 1 069 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 587.00 | 218 020.00 | 122 566.00 | 340 587.00 |
BF Prêts | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 525.00 | 1 497 299.00 | 682 226.00 | 2 179 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 940.00 | | 51 940.00 | 51 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 087.00 | | 1 268 087.00 | 1 268 087.00 |
BZ Autres créances | 209 564.00 | | 209 564.00 | 209 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 588 606.00 | | 588 606.00 | 588 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 880.00 | | 2 419 880.00 | 2 419 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 405.00 | 1 497 299.00 | 3 102 106.00 | 4 599 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 326 241.00 | 1 326 241.00 | | 1 326 241.00 |
DG Autres réserves | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
DH Report à nouveau | 342 731.00 | 304 888.00 | | 342 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 804.00 | 37 843.00 | | 111 804.00 |
DK Provisions réglementées | 33 085.00 | 35 310.00 | | 33 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 703.00 | 1 797 124.00 | | 1 906 703.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 313.00 | 654 756.00 | | 267 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 770.00 | 82 354.00 | | 118 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 229.00 | 235 252.00 | | 516 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 268.00 | 145 294.00 | | 238 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 823.00 | 45 031.00 | | 54 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 403.00 | 1 162 687.00 | | 1 195 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 106.00 | 2 973 161.00 | | 3 102 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 522.00 | | 75 522.00 | 75 522.00 |
FG Production vendue services | 3 438 018.00 | | 3 438 018.00 | 3 438 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 540.00 | | 3 513 540.00 | 3 513 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 386.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 850.00 | | | 90 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 225.00 | 1 661.00 | | 2 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 075.00 | 13 047.00 | | 93 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 906.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 036.00 | 4 906.00 | | 30 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 039.00 | 8 141.00 | | 63 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 315.00 | 9 899.00 | | 46 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 368.00 | 3 114 690.00 | | 3 764 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 564.00 | 3 076 847.00 | | 3 652 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 804.00 | 37 843.00 | | 111 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 299.00 | | 182 580.00 | 2 194 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429.00 | 8 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 354.00 | 2 179 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 67 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 725.00 | 2 103 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 468.00 | | | 69 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 271.00 | | 179 080.00 | 2 119 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | 3 500.00 | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 201.00 | 130 297.00 | 181 199.00 | 1 548 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | 2 200.00 | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 287.00 | 130 297.00 | 178 999.00 | 1 544 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 310.00 | | 2 225.00 | 35 310.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 660.00 | | 15 575.00 | 48 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 229.00 | 516 229.00 | | 516 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
UP Prêts | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 087.00 | 1 268 087.00 | | 1 268 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VB T. V. A. | 115 078.00 | 115 078.00 | | 115 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 313.00 | 150 954.00 | 116 359.00 | 267 313.00 |
VI Groupe et associés | 118 770.00 | 118 770.00 | | 118 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 901.00 | 4 902.00 | | 4 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 713.00 | 85 713.00 | | 85 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 965.00 | 1 479 334.00 | 8 631.00 | 1 487 965.00 |
VW T.V.A. | 127 861.00 | 127 861.00 | | 127 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 403.00 | 1 079 044.00 | 116 359.00 | 1 195 403.00 |