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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 53 399.00 | 44 179.00 | 9 220.00 | 53 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 673.00 | 233 601.00 | 96 072.00 | 329 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 182.00 | 182 026.00 | 102 156.00 | 284 182.00 |
BF Prêts | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 029.00 | 462 225.00 | 348 804.00 | 811 029.00 |
BT Marchandises | 495 632.00 | 1 892.00 | 493 740.00 | 495 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 215.00 | 110 429.00 | 427 786.00 | 538 215.00 |
BZ Autres créances | 44 079.00 | | 44 079.00 | 44 079.00 |
CF Disponibilités | 97 614.00 | | 97 614.00 | 97 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 418.00 | 112 321.00 | 1 075 097.00 | 1 187 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 446.00 | 574 546.00 | 1 423 900.00 | 1 998 446.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 435 210.00 | 374 845.00 | | 435 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 769.00 | 80 366.00 | | -67 769.00 |
DL TOTAL (I) | 587 442.00 | 675 211.00 | | 587 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 178.00 | 369 628.00 | | 315 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 600.00 | 28 672.00 | | 33 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 686.00 | 217 122.00 | | 325 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 996.00 | 164 708.00 | | 161 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 459.00 | 780 130.00 | | 836 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 900.00 | 1 455 340.00 | | 1 423 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 022.00 | 73 353.00 | 6 151.00 | 395 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 604.00 | 73 353.00 | 6 151.00 | 392 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
6T Sur comptes clients | 4 524.00 | 108 757.00 | 2 852.00 | 4 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 416.00 | 108 757.00 | 2 852.00 | 6 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 416.00 | 108 757.00 | 2 852.00 | 6 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 686.00 | 325 686.00 | | 325 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 996.00 | 161 996.00 | | 161 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 177.00 | 94 498.00 | 217 225.00 | 315 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 172.00 | 594 172.00 | | 594 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 319.00 | 594 172.00 | 4 147.00 | 598 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 459.00 | 615 780.00 | 217 225.00 | 836 459.00 |