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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 029.00 | 30 438.00 | 6 591.00 | 37 029.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 21 278.00 | 15 630.00 | 5 648.00 | 21 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 787.00 | 99 107.00 | 28 680.00 | 127 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 485.00 | 116 903.00 | 18 582.00 | 135 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 541.00 | 262 079.00 | 108 462.00 | 370 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 480.00 | 6 725.00 | 313 755.00 | 320 480.00 |
BN En cours de production de biens | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 600.00 | 51 130.00 | 199 470.00 | 250 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 201.00 | | 450 201.00 | 450 201.00 |
BZ Autres créances | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
CF Disponibilités | 637 870.00 | | 637 870.00 | 637 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 245.00 | 57 855.00 | 1 691 390.00 | 1 749 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 787.00 | 319 934.00 | 1 799 853.00 | 2 119 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 253 588.00 | 179 535.00 | | 253 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 561.00 | 146 052.00 | | 195 561.00 |
DL TOTAL (I) | 889 149.00 | 765 588.00 | | 889 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 434.00 | 605 848.00 | | 498 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 963.00 | 7 797.00 | | 5 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 785.00 | 138 179.00 | | 165 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 885.00 | 161 588.00 | | 175 885.00 |
EA Autres dettes | 64 634.00 | 67 378.00 | | 64 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 704.00 | 980 791.00 | | 910 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 853.00 | 1 746 379.00 | | 1 799 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 341.00 | 486 187.00 | | 701 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 078.00 | | 52 093.00 | 537 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 291.00 | 370 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 291.00 | 287 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 909.00 | | 52 093.00 | 454 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 405.00 | 57 687.00 | 130 570.00 | 330 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 524.00 | 57 687.00 | 130 570.00 | 304 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 369.00 | 11 907.00 | 3 420.00 | 49 369.00 |
6T Sur comptes clients | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 718.00 | 11 907.00 | 3 769.00 | 49 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 718.00 | 11 907.00 | 3 769.00 | 49 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 907.00 | 3 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 786.00 | 165 786.00 | | 165 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 635.00 | 64 635.00 | | 64 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 450 201.00 | 450 201.00 | | 450 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VB T. V. A. | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 434.00 | 289 071.00 | 209 363.00 | 498 434.00 |
VI Groupe et associés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 005.00 | | | 111 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 394.00 | 503 594.00 | 10 800.00 | 514 394.00 |
VW T.V.A. | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 704.00 | 701 341.00 | 209 363.00 | 910 704.00 |