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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 2 254.00 | 3 436.00 | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 95 945.00 | | 95 945.00 | 95 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 984.00 | 50 005.00 | 32 979.00 | 82 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 862.00 | 298 701.00 | 210 161.00 | 508 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 227.00 | 350 959.00 | 346 267.00 | 697 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
BZ Autres créances | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
CF Disponibilités | 184 626.00 | | 184 626.00 | 184 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 963.00 | | 260 963.00 | 260 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 190.00 | 350 959.00 | 607 230.00 | 958 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 340.00 | | | 248 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 473.00 | | | 64 473.00 |
DL TOTAL (I) | 321 198.00 | | | 321 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 117.00 | | | 101 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 655.00 | | | 132 655.00 |
EA Autres dettes | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 032.00 | | | 286 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 230.00 | | | 607 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 263.00 | | | 210 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 743.00 | 67 007.00 | 52 790.00 | 336 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 1 138.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 627.00 | 65 869.00 | 52 790.00 | 335 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 655.00 | 132 655.00 | | 132 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UX Autres créances clients | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 117.00 | 25 348.00 | 71 251.00 | 101 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 454.00 | 76 337.00 | 3 117.00 | 79 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 032.00 | 210 263.00 | 71 251.00 | 286 032.00 |