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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 433.00 | 35 866.00 | 567.00 | 36 433.00 |
040 Immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 418.00 | 39 990.00 | 23 428.00 | 63 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
060 Stock marchandises | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
110 Total général Actif | 74 677.00 | 39 990.00 | 34 687.00 | 74 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 487.00 | 109 949.00 | | 107 487.00 |
222 Production stockée | -755.00 | -1 846.00 | | -755.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 807.00 | 108 103.00 | | 106 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 934.00 | 59 482.00 | | 57 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -190.00 | -1 000.00 | | -190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19.00 | 78.00 | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 21 255.00 | 20 244.00 | | 21 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 030.00 | 3 871.00 | | 5 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 300.00 | 19 200.00 | | 14 300.00 |
252 Charges sociales | 8 186.00 | 3 022.00 | | 8 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 448.00 | 923.00 | | 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 983.00 | 105 820.00 | | 106 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -176.00 | 2 283.00 | | -176.00 |
280 Produits financiers | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 274.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | 3 447.00 | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 354.00 | -1 439.00 | | 1 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 550.00 | | | 12 550.00 |