| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 597.00 | 7 138.00 | 2 459.00 | 9 597.00 |
BF Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 208.00 | 12 138.00 | 8 070.00 | 20 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
BZ Autres créances | 53 236.00 | 25 000.00 | 28 236.00 | 53 236.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 469.00 | 115 500.00 | 28 968.00 | 144 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 676.00 | 127 638.00 | 37 038.00 | 164 676.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -145 890.00 | | | -145 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 188.00 | | | -24 188.00 |
DL TOTAL (I) | -162 456.00 | | | -162 456.00 |
DP Provisions pour risques | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
EA Autres dettes | 97 181.00 | | | 97 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 392.00 | | | 172 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 392.00 | | | 172 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -148.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -28.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -148.00 | | | -148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 211.00 | | | 373 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 399.00 | | | 397 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 188.00 | | | -24 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 879.00 | | 1 087.00 | 55 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 759.00 | 20 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 759.00 | 9 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 268.00 | | 1 087.00 | 45 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 059.00 | 1 837.00 | 36 759.00 | 42 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 059.00 | 1 837.00 | 36 759.00 | 42 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
6T Sur comptes clients | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 602.00 | | | 147 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 668.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 181.00 | 97 181.00 | | 97 181.00 |
UP Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
UX Autres créances clients | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 347.00 | 143 736.00 | 5 611.00 | 149 347.00 |
VW T.V.A. | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 392.00 | 172 392.00 | | 172 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 729.00 | | | 208 729.00 |
ST Autres comptes | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 530.00 | | | 530.00 |
YW Taxe professionnelle | -32.00 | | | -32.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -28.00 | | | -28.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 353.00 | | | 275 353.00 |