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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 933.00 | 49 371.00 | 2 562.00 | 51 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 233.00 | 60 005.00 | 16 228.00 | 76 233.00 |
BN En cours de production de biens | 104 849.00 | | 104 849.00 | 104 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 841.00 | 3 678.00 | 190 163.00 | 193 841.00 |
BT Marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 151.00 | 5 982.00 | 42 169.00 | 48 151.00 |
BZ Autres créances | 107 687.00 | | 107 687.00 | 107 687.00 |
CF Disponibilités | 313 309.00 | | 313 309.00 | 313 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 465.00 | 9 660.00 | 779 805.00 | 789 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 697.00 | 69 665.00 | 796 033.00 | 865 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 993.00 | 354 481.00 | | 552 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 405.00 | 198 512.00 | | -185 405.00 |
DL TOTAL (I) | 526 388.00 | 711 793.00 | | 526 388.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 64.00 | | 3 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 898.00 | 41.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 134.00 | 189 032.00 | | 42 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 334.00 | 202 036.00 | | 161 334.00 |
EA Autres dettes | 36 542.00 | 40 144.00 | | 36 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 536.00 | 38 979.00 | | 25 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 645.00 | 470 470.00 | | 269 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 033.00 | 1 193 763.00 | | 796 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 504.00 | | 13 427.00 | 97 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 844.00 | 13 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 697.00 | 76 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 853.00 | 51 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 084.00 | | 13 427.00 | 12 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 930.00 | 1 928.00 | 22 853.00 | 80 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 296.00 | 1 928.00 | 22 853.00 | 70 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 678.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 482.00 | 2 500.00 | | 3 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 482.00 | 6 178.00 | | 3 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 982.00 | 6 178.00 | 11 500.00 | 14 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 178.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 216.00 | 75 216.00 | | 75 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
UX Autres créances clients | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VB T. V. A. | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 517.00 | 12 928.00 | 68 589.00 | 81 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 091.00 | 108 347.00 | 81 744.00 | 190 091.00 |
VW T.V.A. | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 747.00 | 268 747.00 | | 268 747.00 |