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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 612.00 | 1 337.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 85 489.00 | | 85 489.00 | 85 489.00 |
AP Constructions | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 591.00 | 18 195.00 | 4 395.00 | 22 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 188.00 | 86 181.00 | 35 007.00 | 121 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 438.00 | 121 208.00 | 126 230.00 | 247 438.00 |
BT Marchandises | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 373.00 | 3 881.00 | 55 491.00 | 59 373.00 |
BZ Autres créances | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CF Disponibilités | 272 196.00 | | 272 196.00 | 272 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 824.00 | 3 881.00 | 337 942.00 | 341 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 262.00 | 125 090.00 | 464 172.00 | 589 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 862.00 | 279 634.00 | | 230 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 718.00 | -48 771.00 | | 109 718.00 |
DL TOTAL (I) | 348 965.00 | 239 247.00 | | 348 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 046.00 | 44 200.00 | | 58 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 032.00 | 20 579.00 | | 52 032.00 |
EA Autres dettes | | 5 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 206.00 | 70 458.00 | | 115 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 172.00 | 309 706.00 | | 464 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 206.00 | 70 458.00 | | 115 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
UX Autres créances clients | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VI Groupe et associés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 207.00 | 115 207.00 | | 115 207.00 |