| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 25 131.00 | 20 744.00 | 4 387.00 | 25 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 016.00 | 195 349.00 | 6 666.00 | 202 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 310.00 | 240 523.00 | 96 787.00 | 337 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 095.00 | 462 361.00 | 200 733.00 | 663 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 420.00 | | 195 420.00 | 195 420.00 |
BN En cours de production de biens | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 883 063.00 | | 883 063.00 | 883 063.00 |
BZ Autres créances | 289 678.00 | | 289 678.00 | 289 678.00 |
CF Disponibilités | 169 145.00 | | 169 145.00 | 169 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 196.00 | | 1 679 196.00 | 1 679 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 291.00 | 462 361.00 | 1 879 930.00 | 2 342 291.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 731 678.00 | 731 312.00 | | 731 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 327.00 | 80 367.00 | | 93 327.00 |
DL TOTAL (I) | 880 005.00 | 866 678.00 | | 880 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 108.00 | 34 957.00 | | 75 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 027.00 | 91 216.00 | | 91 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 931.00 | 547 887.00 | | 587 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 423.00 | 228 537.00 | | 151 423.00 |
EA Autres dettes | 75 497.00 | 30 119.00 | | 75 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 925.00 | 951 656.00 | | 999 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 930.00 | 1 818 334.00 | | 1 879 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 171.00 | 935 186.00 | | 967 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 897 967.00 | | 2 897 967.00 | 2 897 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 967.00 | | 2 897 967.00 | 2 897 967.00 |
FM Production stockée | | | 43 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 712.00 | |
GE Autres charges | | | 40 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 950.00 | 2 629.00 | | 7 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 202.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 420.00 | 13 550.00 | | 5 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 420.00 | 13 550.00 | | 5 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 420.00 | -12 550.00 | | -5 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 489.00 | 24 664.00 | | 27 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 093.00 | 2 668 907.00 | | 2 960 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 766.00 | 2 588 541.00 | | 2 866 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 327.00 | 80 367.00 | | 93 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 445.00 | | 25 649.00 | 637 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 214.00 | | | 97 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 138.00 | | 25 319.00 | 539 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | 330.00 | 1 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 649.00 | 45 712.00 | | 416 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 904.00 | 45 712.00 | | 410 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 931.00 | 587 931.00 | | 587 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 497.00 | 75 497.00 | | 75 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 883 063.00 | 883 063.00 | | 883 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 75 455.00 | 75 455.00 | | 75 455.00 |
VC Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 063.00 | 42 309.00 | 32 754.00 | 75 063.00 |
VI Groupe et associés | 91 027.00 | 91 027.00 | | 91 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 331.00 | 211 331.00 | | 211 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 729.00 | 1 194 321.00 | 1 408.00 | 1 195 729.00 |
VW T.V.A. | 137 272.00 | 137 272.00 | | 137 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 985.00 | 948 231.00 | 32 754.00 | 980 985.00 |