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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 263.00 | 72 446.00 | 7 817.00 | 80 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637 834.00 | 73 491.00 | 4 564 343.00 | 4 637 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 206.00 | | 214 206.00 | 214 206.00 |
BZ Autres créances | 294 201.00 | | 294 201.00 | 294 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 602 387.00 | | 5 602 387.00 | 5 602 387.00 |
CF Disponibilités | 1 652 130.00 | | 1 652 130.00 | 1 652 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 785 809.00 | | 7 785 809.00 | 7 785 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 423 643.00 | 73 491.00 | 12 350 152.00 | 12 423 643.00 |
CU Autres participations | 4 553 613.00 | | 4 553 613.00 | 4 553 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 872.00 | 295 848.00 | | 313 872.00 |
DG Autres réserves | 3 236 204.00 | 2 893 746.00 | | 3 236 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 236.00 | 360 482.00 | | 416 236.00 |
DL TOTAL (I) | 8 566 312.00 | 8 150 076.00 | | 8 566 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 552 036.00 | 2 990 821.00 | | 3 552 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 823.00 | 38 378.00 | | 37 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 054.00 | 182 217.00 | | 192 054.00 |
EA Autres dettes | | 7 309.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 927.00 | 1 915.00 | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 783 840.00 | 3 220 641.00 | | 3 783 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 350 152.00 | 11 370 717.00 | | 12 350 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 804.00 | 229 820.00 | | 231 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 728.00 | | 1 243 728.00 | 1 243 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 728.00 | | 1 243 728.00 | 1 243 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 414.00 | | | 109 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 414.00 | | | 109 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 73.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 73.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 115.00 | -73.00 | | 109 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 426.00 | 105 529.00 | | 127 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 478.00 | 1 355 976.00 | | 1 616 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 242.00 | 995 494.00 | | 1 200 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 236.00 | 360 482.00 | | 416 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 633 621.00 | | 4 213.00 | 4 633 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 556 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 637 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 094.00 | | 4 170.00 | 76 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556 482.00 | | 43.00 | 4 556 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 371.00 | 5 120.00 | | 68 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 326.00 | 5 120.00 | | 67 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 454.00 | 73 454.00 | | 73 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 947.00 | 55 947.00 | | 55 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 214 206.00 | | | 214 206.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VC Groupe et associés | 70 017.00 | | | 70 017.00 |
VI Groupe et associés | 3 552 036.00 | | | 3 552 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 870.00 | | | 213 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 205.00 | 531 292.00 | 2 912.00 | 534 205.00 |
VW T.V.A. | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 840.00 | 231 804.00 | | 3 783 840.00 |