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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 20 007.00 | 12 546.00 | 7 460.00 | 20 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 179.00 | 115 178.00 | | 115 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 213.00 | 149 001.00 | 10 212.00 | 159 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 513.00 | | 136 513.00 | 136 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 217.00 | | 147 217.00 | 147 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 504.00 | | 206 504.00 | 206 504.00 |
BZ Autres créances | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
CF Disponibilités | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 525 992.00 | | 525 992.00 | 525 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 206.00 | 149 001.00 | 536 205.00 | 685 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DG Autres réserves | 212 186.00 | 278 460.00 | | 212 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 526.00 | -66 273.00 | | 90 526.00 |
DL TOTAL (I) | 313 194.00 | 222 667.00 | | 313 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 211.00 | 5 012.00 | | 20 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 155.00 | 32 722.00 | | 49 155.00 |
EA Autres dettes | 153 644.00 | 128 377.00 | | 153 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 011.00 | 166 112.00 | | 223 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 205.00 | 388 779.00 | | 536 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 011.00 | 166 112.00 | | 223 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 407 943.00 | | 407 943.00 | 407 943.00 |
FG Production vendue services | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 874.00 | | 422 874.00 | 422 874.00 |
FM Production stockée | | | -31 728.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 146.00 | 195 498.00 | | 391 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 619.00 | 261 772.00 | | 300 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 526.00 | -66 273.00 | | 90 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 579.00 | | 13 268.00 | 152 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 634.00 | 159 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 634.00 | 151 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 828.00 | | 13 268.00 | 144 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 370.00 | 630.00 | | 148 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 370.00 | 630.00 | | 143 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 206 504.00 | 206 504.00 | | 206 504.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VI Groupe et associés | 153 644.00 | 153 644.00 | | 153 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 055.00 | 241 055.00 | | 241 055.00 |
VW T.V.A. | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 011.00 | 223 011.00 | | 223 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | 767.00 | | 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
ST Autres comptes | 42 363.00 | 32 948.00 | | 42 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 314.00 | 19 268.00 | | 20 314.00 |
YT Sous‐traitance | 7 966.00 | 8 463.00 | | 7 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | 1 892.00 | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 357.00 | 2 659.00 | | 2 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 283.00 | 37 153.00 | | 56 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 990.00 | 15 539.00 | | 34 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 686.00 | 60 723.00 | | 70 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |