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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 759.00 | 48 637.00 | 5 122.00 | 53 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 492.00 | 64 251.00 | 5 241.00 | 69 492.00 |
BN En cours de production de biens | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BT Marchandises | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
BZ Autres créances | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CF Disponibilités | 85 492.00 | | 85 492.00 | 85 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 722.00 | | 129 722.00 | 129 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 214.00 | 64 251.00 | 134 963.00 | 199 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 572.00 | 2 792.00 | | 3 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 738.00 | 780.00 | | 2 738.00 |
DL TOTAL (I) | 14 694.00 | 11 957.00 | | 14 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 406.00 | 18 228.00 | | 13 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 867.00 | 8 325.00 | | 10 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 666.00 | 30 485.00 | | 28 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 829.00 | 35 981.00 | | 58 829.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 268.00 | 93 019.00 | | 120 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 963.00 | 104 976.00 | | 134 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 485 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 773.00 | |
FM Production stockée | | | -7 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -135.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 084.00 | 426 964.00 | | 481 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 347.00 | 426 184.00 | | 478 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 738.00 | 780.00 | | 2 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 492.00 | | | 69 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 037.00 | | | 68 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 459.00 | 2 792.00 | | 61 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 122.00 | 2 792.00 | | 60 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 735.00 | 80 735.00 | | 80 735.00 |
UX Autres créances clients | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 401.00 | 109 401.00 | | 109 401.00 |