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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
AP Constructions | 45 934.00 | 33 375.00 | 12 559.00 | 45 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 610.00 | 30 623.00 | 10 987.00 | 41 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 613 304.00 | | 1 613 304.00 | 1 613 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 208.00 | 75 255.00 | 1 647 953.00 | 1 723 208.00 |
BT Marchandises | 139 458.00 | | 139 458.00 | 139 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 588.00 | 10 488.00 | 336 101.00 | 346 588.00 |
BZ Autres créances | 606 727.00 | | 606 727.00 | 606 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
CF Disponibilités | 80 725.00 | | 80 725.00 | 80 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 851.00 | 10 488.00 | 1 225 364.00 | 1 235 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 059.00 | 85 742.00 | 2 873 317.00 | 2 959 059.00 |
CU Autres participations | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 715 603.00 | | | 715 603.00 |
DH Report à nouveau | 105 661.00 | | | 105 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 454.00 | | | 206 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 718.00 | | | 1 082 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 625.00 | | | 1 375 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 713.00 | | | 192 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 486.00 | | | 49 486.00 |
EA Autres dettes | 159 375.00 | | | 159 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 600.00 | | | 1 790 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 317.00 | | | 2 873 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 802.00 | | | 663 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 723.00 | | 13 947.00 | 1 718 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 462.00 | 1 723 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 462.00 | 99 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 637.00 | | 13 947.00 | 94 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 387.00 | | | 1 614 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 437.00 | 8 279.00 | 9 462.00 | 76 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 061.00 | 8 279.00 | 9 462.00 | 68 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 179.00 | | 691.00 | 11 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 179.00 | | 691.00 | 11 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 179.00 | | 691.00 | 11 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 713.00 | 192 713.00 | | 192 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 375.00 | 159 375.00 | | 159 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 613 304.00 | | 1 613 304.00 | 1 613 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 330 778.00 | 330 778.00 | | 330 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VB T. V. A. | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
VC Groupe et associés | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 625.00 | 248 827.00 | 932 173.00 | 1 375 625.00 |
VI Groupe et associés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 627.00 | | | 242 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 988.00 | 77 988.00 | | 77 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 174.00 | 515 570.00 | 2 068 604.00 | 2 584 174.00 |
VW T.V.A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 600.00 | 663 802.00 | 932 173.00 | 1 790 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
ST Autres comptes | 102 769.00 | | | 102 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
YT Sous‐traitance | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 212.00 | | | 191 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 573.00 | | | 220 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 469.00 | | | 171 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |