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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 410.00 | 78 410.00 | 1 000.00 | 79 410.00 |
AH Fonds commercial | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 272.00 | 480 074.00 | 10 198.00 | 490 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 545.00 | | 46 545.00 | 46 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 752.00 | 558 484.00 | 100 268.00 | 658 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 769.00 | 34 333.00 | 551 435.00 | 585 769.00 |
BZ Autres créances | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CF Disponibilités | 1 014 044.00 | | 1 014 044.00 | 1 014 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 242.00 | 34 333.00 | 1 604 909.00 | 1 639 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 994.00 | 592 817.00 | 1 705 177.00 | 2 297 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 71 895.00 | 70 582.00 | | 71 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 852.00 | 325 313.00 | | 298 852.00 |
DL TOTAL (I) | 421 055.00 | 446 203.00 | | 421 055.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 192.00 | 43 681.00 | | 98 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 999.00 | 505 682.00 | | 474 999.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 579.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 123.00 | 549 942.00 | | 1 274 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 177.00 | 1 006 145.00 | | 1 705 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 549 942.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 395.00 | | 15 717.00 | 643 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 46 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 658 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 936.00 | | | 121 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 960.00 | | 5 312.00 | 484 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 500.00 | | 10 405.00 | 36 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 384.00 | 9 100.00 | | 549 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 410.00 | | | 78 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 974.00 | 9 100.00 | | 470 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 153.00 | 34 333.00 | 38 153.00 | 38 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 153.00 | 34 333.00 | 38 153.00 | 38 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 153.00 | 34 333.00 | 38 153.00 | 48 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 192.00 | 98 192.00 | | 98 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 968.00 | 216 968.00 | | 216 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
UX Autres créances clients | 585 769.00 | 585 769.00 | | 585 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 743.00 | 671 743.00 | | 671 743.00 |
VW T.V.A. | 138 365.00 | 138 365.00 | | 138 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 123.00 | 1 274 123.00 | | 1 274 123.00 |