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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 2 086.00 | 1 663.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 162.00 | 7 651.00 | 511.00 | 8 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 474.00 | 36 854.00 | 6 619.00 | 43 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 435.00 | 46 591.00 | 22 843.00 | 69 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BZ Autres créances | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CF Disponibilités | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 772.00 | 46 591.00 | 67 180.00 | 113 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
DG Autres réserves | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
DH Report à nouveau | -19 661.00 | | | -19 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 482.00 | -19 661.00 | | -6 482.00 |
DL TOTAL (I) | 30 524.00 | 37 006.00 | | 30 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 120.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 436.00 | | 7 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 813.00 | 23 700.00 | | 25 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 655.00 | 31 256.00 | | 36 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 180.00 | 68 262.00 | | 67 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 147 581.00 | | 147 581.00 | 147 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 581.00 | | 147 581.00 | 147 581.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 496.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 879.00 | 57 123.00 | | 45 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 879.00 | 57 123.00 | | 45 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 609.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 864.00 | 13 616.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 34 226.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 014.00 | 22 897.00 | | 45 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 460.00 | 225 702.00 | | 193 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 942.00 | 245 363.00 | | 199 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 482.00 | -19 661.00 | | -6 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VP Divers | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |