| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 266.00 | 10 336.00 | 19 931.00 | 30 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 849.00 | 323 243.00 | 1 046 606.00 | 1 369 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 937.00 | 164 165.00 | 85 772.00 | 249 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 587.00 | 497 744.00 | 1 239 843.00 | 1 737 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
BT Marchandises | 954 145.00 | | 954 145.00 | 954 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 804 329.00 | 18 375.00 | 4 785 954.00 | 4 804 329.00 |
BZ Autres créances | 576 270.00 | | 576 270.00 | 576 270.00 |
CF Disponibilités | 996 890.00 | | 996 890.00 | 996 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 368 436.00 | 18 375.00 | 7 350 061.00 | 7 368 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 106 023.00 | 516 119.00 | 8 589 905.00 | 9 106 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
CU Autres participations | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 45 173.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 550 682.00 | 539 626.00 | | 550 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 737.00 | 255 883.00 | | 418 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 469.00 | 10 431.00 | | 239 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 888.00 | 1 351 113.00 | | 1 758 888.00 |
DP Provisions pour risques | 57 981.00 | 62 180.00 | | 57 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 981.00 | 62 180.00 | | 57 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 559.00 | 1 705 143.00 | | 1 352 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204 050.00 | 5 310 012.00 | | 5 204 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 427.00 | 109 886.00 | | 216 427.00 |
EA Autres dettes | | 14 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 773 036.00 | 7 139 588.00 | | 6 773 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 589 905.00 | 8 552 880.00 | | 8 589 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 031 366.00 | |
FG Production vendue services | | | 134 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 165 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 170 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 815 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 221.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 578 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 890.00 | 54 505.00 | | 26 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 890.00 | 54 505.00 | | 26 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 356.00 | 50 087.00 | | 32 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 466.00 | 4 418.00 | | -5 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 612.00 | 106 256.00 | | 156 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 196 941.00 | 19 415 195.00 | | 21 196 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 778 205.00 | 19 159 312.00 | | 20 778 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 737.00 | 255 883.00 | | 418 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 250.00 | | 44 896.00 | 1 725 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | 83 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 559.00 | 1 737 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 110.00 | 30 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 949.00 | 1 623 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 396.00 | | 10 980.00 | 22 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 833.00 | | 33 901.00 | 1 591 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 020.00 | | 15.00 | 111 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 582.00 | 142 221.00 | 5 059.00 | 360 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 485.00 | 3 960.00 | 3 110.00 | 9 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 097.00 | 138 260.00 | 1 949.00 | 351 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 180.00 | | 4 199.00 | 62 180.00 |
6T Sur comptes clients | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 555.00 | | 4 199.00 | 80 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 204 050.00 | 5 204 050.00 | | 5 204 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 893.00 | 110 893.00 | | 110 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 189.00 | 81 189.00 | | 81 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 4 782 353.00 | 4 782 353.00 | | 4 782 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VB T. V. A. | 575 909.00 | 575 909.00 | | 575 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 559.00 | 350 351.00 | 1 002 208.00 | 1 352 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 588.00 | | | 389 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 400 385.00 | 5 400 385.00 | | 5 400 385.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 773 036.00 | 5 770 828.00 | 1 002 208.00 | 6 773 036.00 |