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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 545.00 | 9 245.00 | 301.00 | 9 545.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 137 919.00 | 137 918.00 | | 137 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 320.00 | 56 286.00 | 10 034.00 | 66 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 021.00 | 226 078.00 | 88 944.00 | 315 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 231.00 | 429 528.00 | 126 704.00 | 556 231.00 |
BT Marchandises | 931 621.00 | | 931 621.00 | 931 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
BZ Autres créances | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CF Disponibilités | 60 706.00 | | 60 706.00 | 60 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 722.00 | | 1 035 722.00 | 1 035 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 954.00 | 429 528.00 | 1 162 426.00 | 1 591 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 877.00 | | | 354 877.00 |
DH Report à nouveau | 191 375.00 | | | 191 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
DL TOTAL (I) | 608 694.00 | | | 608 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 409.00 | | | 416 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 732.00 | | | 553 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 426.00 | | | 1 162 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 945.00 | | | 213 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 005.00 | 74 351.00 | 1 519 357.00 | 1 445 005.00 |
FG Production vendue services | 75 778.00 | 11 484.00 | 87 262.00 | 75 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 784.00 | 85 835.00 | 1 606 619.00 | 1 520 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 871.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 155.00 | | | 1 613 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 713.00 | | | 1 561 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 244.00 | | 68 987.00 | 487 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 773.00 | | 66 487.00 | 452 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 926.00 | | 2 500.00 | 19 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 657.00 | 28 871.00 | | 400 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 419.00 | 825.00 | | 8 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 237.00 | 28 046.00 | | 392 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
UX Autres créances clients | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VB T. V. A. | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 049.00 | 75 262.00 | 339 787.00 | 415 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 821.00 | 43 395.00 | 22 426.00 | 65 821.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 542.00 | 213 755.00 | 339 787.00 | 553 542.00 |