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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 541.00 | 15 955.00 | 11 586.00 | 27 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 222.00 | 24 286.00 | 2 936.00 | 27 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 915.00 | 40 242.00 | 18 674.00 | 58 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 941.00 | 17 523.00 | 1 398 418.00 | 1 415 941.00 |
BZ Autres créances | 197 867.00 | | 197 867.00 | 197 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 439.00 | | 500 439.00 | 500 439.00 |
CF Disponibilités | 338 103.00 | | 338 103.00 | 338 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 124.00 | 17 523.00 | 2 445 601.00 | 2 463 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 040.00 | 57 765.00 | 2 464 275.00 | 2 522 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 425 351.00 | 396 377.00 | | 425 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 136.00 | 263 974.00 | | 20 136.00 |
DL TOTAL (I) | 489 487.00 | 704 350.00 | | 489 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | 488.00 | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 606.00 | 786 597.00 | | 933 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 584.00 | 478 271.00 | | 333 584.00 |
EA Autres dettes | 158 091.00 | 605 817.00 | | 158 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 810.00 | 78 271.00 | | 47 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 788.00 | 2 449 443.00 | | 1 974 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 275.00 | 3 153 793.00 | | 2 464 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 576 258.00 | 3 400.00 | 3 579 658.00 | 3 576 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 576 258.00 | 3 400.00 | 3 579 658.00 | 3 576 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 523.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 124.00 | 892.00 | | 7 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 124.00 | 892.00 | | 7 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 775.00 | 103.00 | | 4 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 775.00 | 103.00 | | 4 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 349.00 | 789.00 | | 2 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | 104 687.00 | | 5 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 620.00 | 4 855 052.00 | | 3 668 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 484.00 | 4 591 078.00 | | 3 648 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 136.00 | 263 974.00 | | 20 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 357.00 | | 12 558.00 | 46 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 205.00 | | 12 558.00 | 42 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 924.00 | 9 317.00 | | 30 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 924.00 | 9 317.00 | | 30 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 606.00 | 933 606.00 | | 933 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 091.00 | 158 091.00 | | 158 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 941.00 | 1 415 941.00 | | 1 415 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 89 845.00 | 89 845.00 | | 89 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 61 879.00 | 438 121.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 034.00 | 1 618 034.00 | | 1 618 034.00 |
VW T.V.A. | 229 586.00 | 229 586.00 | | 229 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 788.00 | 1 536 667.00 | 438 121.00 | 1 974 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |