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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 518.00 | 50 393.00 | 28 125.00 | 78 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 777.00 | 206 229.00 | 7 548.00 | 213 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 946.00 | 256 622.00 | 49 325.00 | 305 946.00 |
BT Marchandises | 351 920.00 | | 351 920.00 | 351 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 392.00 | 11 649.00 | 982 743.00 | 994 392.00 |
BZ Autres créances | 266 532.00 | | 266 532.00 | 266 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 123 735.00 | | 123 735.00 | 123 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 579.00 | 11 649.00 | 1 924 930.00 | 1 936 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 526.00 | 268 271.00 | 1 974 255.00 | 2 242 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 192.00 | | | 158 192.00 |
CU Autres participations | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 150 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 251 681.00 | 647 672.00 | | 251 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 619.00 | 28 009.00 | | 25 619.00 |
DL TOTAL (I) | 796 300.00 | 840 681.00 | | 796 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 998.00 | 574 018.00 | | 484 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 553.00 | 42 237.00 | | 73 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 945.00 | 308 630.00 | | 318 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 277.00 | 262 399.00 | | 256 277.00 |
EA Autres dettes | 36 482.00 | 15 818.00 | | 36 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 955.00 | 1 203 102.00 | | 1 177 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 255.00 | 2 043 783.00 | | 1 974 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 404.00 | 625 986.00 | | 619 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 752.00 | | 1 390 752.00 | 1 390 752.00 |
FG Production vendue services | 534 422.00 | | 534 422.00 | 534 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 174.00 | | 1 925 174.00 | 1 925 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 274.00 | |
FQ Autres produits | | | -81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 461.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 190.00 | 117.00 | | 25 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 190.00 | 117.00 | | 25 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 190.00 | -1 779.00 | | 25 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 1 240.00 | | 4 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 878.00 | 1 506 992.00 | | 2 014 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 259.00 | 1 478 983.00 | | 1 989 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 619.00 | 28 009.00 | | 25 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 958.00 | | 1 188.00 | 304 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 13 651.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 305 946.00 | 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 307.00 | | 988.00 | 291 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 651.00 | | 200.00 | 13 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 810.00 | 23 812.00 | | 232 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 810.00 | 23 812.00 | | 232 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 923.00 | | 12 274.00 | 23 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 923.00 | | 12 274.00 | 23 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 923.00 | | 12 274.00 | 23 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 945.00 | 318 945.00 | | 318 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 994 392.00 | 994 392.00 | | 994 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 86 141.00 | 86 141.00 | | 86 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 998.00 | | 484 998.00 | 484 998.00 |
VI Groupe et associés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 192.00 | | 158 192.00 | 158 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 881.00 | 1 102 732.00 | 161 150.00 | 1 263 881.00 |
VW T.V.A. | 161 173.00 | 161 173.00 | | 161 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 402.00 | 619 404.00 | 484 998.00 | 1 104 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 508.00 | 8 896.00 | | 9 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309 291.00 | 251 003.00 | | 309 291.00 |
ST Autres comptes | 75 576.00 | 35 967.00 | | 75 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 921.00 | 49 099.00 | | 38 921.00 |
YT Sous‐traitance | 62 095.00 | 36 968.00 | | 62 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | 874.00 | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 876.00 | 9 770.00 | | 9 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 015.00 | 210 007.00 | | 220 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 020.00 | 115 059.00 | | 135 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 883.00 | 373 037.00 | | 485 883.00 |