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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 566.00 | 100 089.00 | 16 477.00 | 116 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 383.00 | 182 034.00 | 41 349.00 | 223 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 730.00 | 282 123.00 | 201 606.00 | 483 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BT Marchandises | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BZ Autres créances | 69 674.00 | | 69 674.00 | 69 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 289 807.00 | | 289 807.00 | 289 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 128.00 | | 384 128.00 | 384 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 858.00 | 282 123.00 | 585 735.00 | 867 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
DG Autres réserves | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 493.00 | 27 811.00 | | -4 493.00 |
DL TOTAL (I) | 130 343.00 | 162 648.00 | | 130 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 692.00 | 68 223.00 | | 257 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 529.00 | 14 006.00 | | 119 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 269.00 | 41 407.00 | | 49 269.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 467.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 391.00 | 150 255.00 | | 455 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 735.00 | 312 903.00 | | 585 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 354.00 | 102 303.00 | | 418 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 593.00 | | | 525 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 863.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 863.00 | 339 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 813.00 | | | 381 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 279.00 | 15 708.00 | 41 863.00 | 308 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 279.00 | 15 708.00 | 41 863.00 | 308 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 529.00 | 119 529.00 | | 119 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
UX Autres créances clients | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VB T. V. A. | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VC Groupe et associés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 126.00 | 152 126.00 | | 152 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 566.00 | 68 529.00 | 37 037.00 | 105 566.00 |
VI Groupe et associés | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 695.00 | 87 874.00 | 21 821.00 | 109 695.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 391.00 | 418 354.00 | 37 037.00 | 455 391.00 |