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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 6 216.00 | 1 036.00 | 7 253.00 |
AP Constructions | 65 826.00 | 52 644.00 | 13 182.00 | 65 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 999.00 | 39 104.00 | 895.00 | 39 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 410.00 | 127 578.00 | 5 832.00 | 133 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 834.00 | 228 042.00 | 35 791.00 | 263 834.00 |
BT Marchandises | 294 001.00 | 102 165.00 | 191 836.00 | 294 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
BZ Autres créances | 105 805.00 | | 105 805.00 | 105 805.00 |
CF Disponibilités | 146 299.00 | | 146 299.00 | 146 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 179.00 | 102 165.00 | 475 014.00 | 577 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 013.00 | 330 208.00 | 510 805.00 | 841 013.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
DH Report à nouveau | 184 993.00 | | | 184 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 216.00 | | | 56 216.00 |
DL TOTAL (I) | 253 377.00 | | | 253 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 563.00 | | | 106 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 538.00 | | | 78 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 859.00 | | | 69 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 428.00 | | | 257 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 805.00 | | | 510 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 870.00 | | | 171 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 121.00 | | 5 962.00 | 258 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | 13 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 263 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 755.00 | | 5 962.00 | 234 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 307.00 | 12 735.00 | | 215 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | 779.00 | | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 370.00 | 11 955.00 | | 207 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 377.00 | 16 787.00 | | 85 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 377.00 | 16 787.00 | | 85 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 377.00 | 16 787.00 | | 85 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 538.00 | 78 538.00 | | 78 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
UX Autres créances clients | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 320.00 | 23 229.00 | 83 091.00 | 106 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 657.00 | 101 657.00 | | 101 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 242.00 | 136 878.00 | 13 363.00 | 150 242.00 |
VW T.V.A. | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 428.00 | 171 870.00 | 85 557.00 | 257 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
ST Autres comptes | 76 533.00 | | | 76 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 019.00 | | | 59 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 060.00 | | | 175 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 558.00 | | | 86 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 349.00 | | | 142 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |