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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 80 639.00 | 78 735.00 | 1 905.00 | 80 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 244.00 | 15 341.00 | 903.00 | 16 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 894.00 | 128 245.00 | 71 650.00 | 199 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
BP En cours de production de services | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 528.00 | | 90 528.00 | 90 528.00 |
BZ Autres créances | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CF Disponibilités | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 285.00 | | 152 285.00 | 152 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 179.00 | 128 245.00 | 223 934.00 | 352 179.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
DL TOTAL (I) | 86 434.00 | | | 86 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
EA Autres dettes | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 934.00 | | | 223 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 037.00 | | 298 037.00 | 298 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 037.00 | | 298 037.00 | 298 037.00 |
FM Production stockée | | | 22 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 853.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 504.00 | | | 336 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 540.00 | | | 327 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 464.00 | | 3.00 | 200 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573.00 | 199 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573.00 | 129 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 212.00 | | | 130 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | 3.00 | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 114.00 | 1 219.00 | 88.00 | 127 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 701.00 | 1 219.00 | 88.00 | 125 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
UX Autres créances clients | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VI Groupe et associés | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 421.00 | 98 421.00 | | 98 421.00 |
VW T.V.A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |